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中国工商业银行行财务会计部有关显然有关付钱

发文单位:中国工商业银行行

文  号:[1990]工银会字第35号

发表日期:1990-7-28

实行日期:1990-7-28

生效日期:1900-1-1

外市、自治区、直辖市分行会计处,安顿单列市支行会计处:

  现将最近部分行处询问的局地付钱难点,统一明显如下:

  一、关于当先付款时间限制的买卖承兑换外汇票如哪处理的主题素材。商业承兑换外汇票属集团时期的商业贸易信用票据,因而,银行动用委托收款付账为集团清算到期的票款,收款人开户行遇当先限时的商业承兑换外汇票时,可通融受理,但为幸免付款人无款支付形成往返退凭证,应向收款人表明景况,减弱无效劳动;付款人开户行接到超过付款时间限制的商业贸易承兑汇票时,应视同正规的委托收款买下账单工作办理。

  二、关于超越付款时间限制的银行承兑换外汇票如哪儿理的标题,由于银行承兑换外汇票到期选取划付的点子清算票款,因而,收款人开户行在操办银行承兑换外汇票清算时应认真核查日期,如逾期时间相当短(暂按贰个月内精通)可通融受理;付款人开户行(承兑银行)在汇票到期日应向付款人收售票款,俟收款人开户行划来付报时结清票款。

  三、新版银行汇票凭证号码前的土耳其共和国语字母,如“AA”、“AB”、等等,均为印厂根据印刷批量规定的代号,各行在受理银行汇票时,应依照票样(包蕴旗号)举办复核,但代号变动不应退票。

  四、各行新增加联行机构需用钢印和压数机,可由省分行分别向埃德蒙顿刻字厂和马尔默第一电子仪器厂联络制作,订货时只提供行号,不要将行名、管辖市县同不经常常间提必要厂方。为加强田管,省分行以下的行处不得直接对厂方订货。

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